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銀基金近日公告稱，公司股東中國機械工業集團有限公司(下稱國機集團)將其持有的10%股權轉讓給上海銀行股份有限公司(下稱上海銀行)。轉讓完成后，上銀基金成為上海銀行100%控股的子公司。

不過，上銀基金的股權變動仍存變數，這是因為上海銀行也在轉讓上銀基金20%的股權，只是至今沒有結果。在出售這部分股權前，上海銀行選擇了先接手國機集團所持股份。

國機集團退出 上海銀行先買再賣

據上銀基金官網，該公司由上海銀行(持股比例90%)、國機集團(持股比例10%)共同發起，經中國證監會批準于2013年8月成立，注冊資本3億元人民幣。

成立以來，上海銀行、國機集團兩位股東的股權一直沒有變動，直到2021年12月，國機集團以1.66億元的掛牌價格轉讓其所持有的10%股權。據上海銀行2023年一季報披露，在國機集團掛牌轉讓股權前的2021年8月19日，上海銀行董事會審議通過了對這部分股權行使優先購買權，并同意在國機集團退出后轉讓上銀基金不超過20%的股權。

上海銀行還稱，公司董事會審議通過時，上銀基金股權變動事宜尚存在不確定性。根據相關規定，上海銀行經審慎判斷，決定暫緩披露，并按相關規定辦理了暫緩披露的內部登記和審批程序。

作為控股股東，上海銀行并沒有立即行使優先購買權。2022年9月，國機集團的這次股權轉讓被終止。之后不久，國機集團再次公開掛牌出售該部分股權，轉讓價格下降至1.5億元。

到2022年11月，上海銀行才對國機集團轉讓的上述10%股權行使了優先購買權。2023年7月25日，上銀基金公告稱，公司股東會審議通過了該股權轉讓。至此，上銀基金成為上海銀行100%控股的子公司。

上海銀行并未打算100%控股上銀基金。據上海銀行披露，2023年3月29日，該公司已在公開市場掛牌擬轉讓上銀基金20%股權，旨在優化股權結構，強化戰略協同。

據上海聯合產權交易所網站披露，上海銀行轉讓上銀基金20%股權的轉讓底價為3.39億元。與國機集團以1.5億元轉讓10%股權相比，上海銀行的底價高出了13%。以國機集團、上海銀行的轉讓價計算，上銀基金的估值分別約為15億元、16.95億元。

近兩年來，中小基金公司股東轉讓股權的案例不少，但想找到接盤方并不容易。梳理發現，自今年3月底以來，上海銀行轉讓上銀基金的掛牌時間已延長了3次。

凈利1.51億唯一股票型產品逼近清盤線

正在經歷股權轉讓的上銀基金，它的業績狀況如何?

據上海銀行披露，截至2022年末，上銀基金總資產為16.33億元，凈資產為13.67億元，報告期內實現凈利潤1.51億元，公募管理費收入2.57億元，同比增長27.81%。梳理發現，上銀基金的凈利潤在2020年實現破億元，近兩年均穩步上升。

截至2022年末，上銀基金資產管理規模1530.45億元，較上年末增長28.58%，其中非貨幣公募管理規模919.39億元，較上年末增長37.18%;機構客戶數較上年末增長13.4%，零售非貨客戶數增長12.76%。

從產品端看，據Wind數據，目前上銀基金共有51只產品，2023年二季度末的總管理規模約1492.43億元，在154家公募機構中排在第39位。債券型基金是上銀基金的主力產品，二季度末的管理規模約1021.60億元。

據上銀基金官網，該公司多數債券型基金今年以來的收益率都保持了正數，收益率最高的是上銀聚順益一年定開債券發起式、上銀聚永益一年定開債券，截至7月26日，今年以來的收益率分別為4.93%、4.46%。截至二季度末，這兩只債基的規模分別超過10億元、50億元。

相較而言，該公司的主動權益類基金產品數量不多。上銀基金僅有一只股票型基金，即上銀內需增長股票，該產品成立于2020年8月，A類份額今年以來、自成立以來的收益率分別為 0.34%、-16.56%。

據上銀內需增長股票今年二季報，該產品的股票倉位超過了90%，前十大重倉股基本為家電、白酒、家具、醫藥等消費股。目前，這些板塊的股價表現整體一般。截至二季度末，該基金的資產凈值約5199萬元，距離5000萬元的“迷你型”基金的標準已經很接近。根據基金合同，若連續60個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應在10個工作日內應當向中國證監會報告并提出解決方案。

據上海銀行年報，上銀基金在2022年新增了新能源產品。2022年4月，上銀新能源產業精選混合成立生效，投資目標為“主要投資于新能源主題相關的上市公司股票”。但新能源主題基金是一兩年來調整最為劇烈的主題基金品種之一，上銀基金在這種情況下發行的新品，也較難取得好的收益。

截至7月26日，上銀新能源產業精選混合A今年以來、自成立以來的收益率分別為-26.65%、-30.13%。到目前為止，該產品是上銀基金今年以來收益最差的基金。

該公司另一只收益率在-20%以下的產品是上銀科技驅動雙周定期可贖回混合，截至26日，A類份額的收益率為-24.90%。這只成立于2021年6月的產品，此前重點投資的領域是光伏、儲能等新能源板塊，重倉的個股多是基金抱團股。

從2022年下半年開始，該基金在表示看好新能源板塊的同時，也看好TMT板塊的表現，但始終不見大規模調倉。直至2023年一季度末時，“信息傳輸、軟件和信息技術服務業”的持倉比例從2022年末的7.33%，大幅增加至48.60%，二季度末時進一步增加至63.72%，重倉股中不乏三七互娛、金山辦公、科大訊飛等當前熱門股。與此同時，光伏、儲能等新能源板塊的持倉大幅降低。

調倉至大火的TMT板塊后，上銀科技驅動雙周定期可贖回混合的收益沒有明顯好轉，上半年的凈值增長率為-10.90%。截至26日，該產品自成立以來的收益率為-57.57%。也就是說，若產品成立時就買入，投資者在兩年多時間損失了一半多的本金。

本文源自：V觀財報